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2018年度银川市口腔医院部门决算
发布时间:2019-9-3 15:21:03 点击次数:1127


目 录
 
第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  银川市口腔医院单位概况
 
一、部门职责
银川市口腔医院始建于1989年,在区市两级政府的大力支持下,于2015年11月20日新口腔医院正式落成并投入使用,新院是按照三级甲等口腔专科医院标准建设,总建筑面积28,178.08平方米,地上十六层地下二层,拥有66张床位,259张椅位。注册地址:宁夏银川市金凤区正源北街157号,注册资本:13,852万元,法定代表人:王建华。医院现代化程度及规模位于全国前列,医疗设备先进性位于国内外领先水平,是宁夏最大一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立口腔专科医院,是宁夏医科大学附属口腔医院、是宁夏口腔疾病防治中心、中华口腔医学会团体会员单位及理事单位、区市两级医学优势重点专科建设单位、省级干部医疗定点医院和宁夏口腔防治健康教育基地。
医院设有临床和医技科室28个,与上期持平,临床科室主要包括:牙体牙髓一、二科、特诊科、颌面外科门诊、颌面外科一病区、整形美容科、修复一、二科、牙周粘膜一、二科、种植一、二科、正畸一、二科、儿童口腔一、二科、预防保健科、急诊科、口腔体检中心、鼓楼门诊、西夏门诊、南桥社区。
截至 2018年12月底,医院事业编制为153人,实际在编在岗144人、控编1人、聘用人员328人、临时规培生6人,年末实际在岗职工473人(含南桥社区卫生服务站11人),同比去年456人增加17人,其中高、中级职称118人,副高以上职称39人,中级职称79人。退休人员84人,新增3人,从2016年6月起,退休人员退休费转由社保部门发放,2018年医院对退休人员经费不再编制预算。
二、机构设置
银川市口腔医院是纳入本部门决算编报范围的一家独立核算单位。本年决算报表由9张主表、4张附表、7张填报说明附表及决算分析报告构成。
第二部分  2018年度部门决算表
公开表格共8张,具体包括:
1.收入支出决算总表(公开01表取自部门决算报表财决01表);
2.收入决算表(公开02表取自财决03表);
3.支出决算表(公开03表取自财决04表);
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表取自财决01-1表);
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表取自财决07表);
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表取自财决08-1表中按经济分类填列);
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表(公开07表取自财决CS05表);
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表取自财决09表)。

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
35,646,935.00
一、一般公共服务支出
28
6,032.54
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
8,000,000.00
二、外交支出
29
 
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
 
三、事业收入
4
80,168,562.26
四、公共安全支出
31
 
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
 
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
1,344,557.06
 
六、其他收入
7
1,056,705.05
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
95,069,619.92
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
18,219,832.00
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
50
 
本年收入合计
24
116,872,202.31
本年支出合计
51
114,640,041.52
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
    结余分配
52
8,453,203.00
    年初结转和结余
26
53,667,224.42
    年末结转和结余
53
47,446,182.21
总计
27
170,539,426.73
总计
54
170,539,426.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
116,872,202.31
35,646,935.00
0.00
80,168,562.26
0.00
0.00
1,056,705.05
2060499
  其他技术研究与开发支出
3,950,000.00
3,950,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100201
  综合医院
1,435.00
1,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100208
  其他专科医院
102,635,267.31
21,410,000.00
0.00
80,168,562.26
0.00
0.00
1,056,705.05
2100299
  其他公立医院支出
568,100.00
568,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
  重大公共卫生专项
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
  公务员医疗补助
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109901
  其他医疗卫生与计划生育支出
501,500.00
501,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
8,000,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
114,640,041.52
92,020,655.45
22,619,386.07
0.00
0.00
0.00
2013299
  其他组织事务支出
6,032.54
0.00
6,032.54
0.00
0.00
0.00
2060203
  自然科学基金
26,333.96
0.00
26,333.96
0.00
0.00
0.00
2060499
  其他技术研究与开发支出
1,172,407.10
0.00
1,172,407.10
0.00
0.00
0.00
2069999
  其他科学技术支出
145,816.00
0.00
145,816.00
0.00
0.00
0.00
2100201
  综合医院
1,435.00
1,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100208
  其他专科医院
93,116,387.22
92,003,320.45
1,113,066.77
0.00
0.00
0.00
2100299
  其他公立医院支出
650,493.26
0.00
650,493.26
0.00
0.00
0.00
2100409
  重大公共卫生专项
803,904.44
0.00
803,904.44
0.00
0.00
0.00
2101103
  公务员医疗补助
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109901
  其他医疗卫生与计划生育支出
481,500.00
0.00
481,500.00
0.00
0.00
0.00
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
10,219,832.00
0.00
10,219,832.00
0.00
0.00
0.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项  目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
27,646,935.00
一、一般公共服务支出
29
6,032.54
6,032.54
0 
二、政府性基金预算财政拨款
2
8,000,000.00
二、外交支出
30
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
31
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
32
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
33
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
34
1,344,557.06
1,344,557.06
0
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
22,826,299.47
22,826,299.47
0
 
10
 
十、节能环保支出
38
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
18,219,832.00
10,219,832.00
8,000,000.00
 
12
 
十二、农林水支出
40
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
41
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
 
 
 
本年收入合计
24
35,646,935.00
本年支出合计
52
42,396,721.07
34,396,721.07
8,000,000.00
年初财政拨款结转和结余
25
53,667,224.42
年末财政拨款结转和结余
53
46,917,438.35
46,917,438.35
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
53,667,224.42
 
54
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
55
 
 
 
总计
28
89,314,159.42
总计
56
89,314,159.42
81,314,159.42
8,000,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
34,396,721.07
19,777,335.00
14,619,386.07
2013299
  其他组织事务支出
6,032.54
0.00
6,032.54
2060203
  自然科学基金
26,333.96
0.00
26,333.96
2060499
  其他技术研究与开发支出
1,172,407.10
0.00
1,172,407.10
2069999
  其他科学技术支出
145,816.00
0.00
145,816.00
2100201
  综合医院
1,435.00
1,435.00
0.00
2100208
  其他专科医院
20,873,066.77
19,760,000.00
1,113,066.77
2100299
  其他公立医院支出
650,493.26
0.00
650,493.26
2100409
  重大公共卫生专项
803,904.44
0.00
803,904.44
2101103
  公务员医疗补助
15,900.00
15,900.00
0.00
2109901
  其他医疗卫生与计划生育支出
481,500.00
0.00
481,500.00
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
10,219,832.00
0.00
10,219,832.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
 
单位:元
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
19,717,335.00
 
302
商品和服务支出
60000.00
310
资本性支出
 
30101
  基本工资
5,482,078.10
 
30201
  办公费
 
31001
  房屋建筑物购建
 
30102
  津贴补贴
4,338,170.40
 
30202
  印刷费
 
31002
  办公设备购置
 
30103
  奖金
5,249,826.00
 
30203
  咨询费
 
31003
  专用设备购置
 
30106
  伙食补助费
 
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
30107
  绩效工资
2,753,088.30
 
30205
  水费
 
31006
  大型修缮
 
30108
  机关事业单位基本养老保险费
1,878,272.20
 
30206
  电费
 
31007
  信息网络及软件购置更新
 
30109
  职业年金缴费
 
30207
  邮电费
 
31008
  物资储备
 
30110
  职工基本医疗保险缴费
 
30208
  取暖费
 
31009
  土地补偿
 
30111
  公务员医疗补助缴费
15,900.00
 
30209
  物业管理费
 
31010
  安置补助
 
30112
  其他社会保障缴费
 
30211
  差旅费
 
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
30113
  住房公积金
 
30212
  因公出国(境)费用
 
31012
  拆迁补偿
 
30114
  医疗费
 
30213
  维修(护)费
 
31013
  公务用车购置
 
30199
  其他工资福利支出
 
30214
  租赁费
 
31019
  其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
 
30215
  会议费
 
31021
  文物和陈列品购置
 
30301
  离休费
 
30216
  培训费
 
31022
  无形资产购置
 
30302
  退休费
 
30217
  公务招待费
 
31099
  其他资本性支出
 
30303
  退职(役)费
 
30218
  专用材料费
60000.00
 
312
对企业补助
 
30304
  抚恤金
 
30224
  被装购置费
 
31201
  资本金注入
 
30305
  生活补助
 
30225
  专用燃料费
 
31203
  政府投资基金股权投资
 
30306
  救济费
 
30226
  劳务费
 
31204
  费用补贴
 
30307
  医疗费补助
 
30227
  委托业务费
 
31205
  利息补贴
 
30308
  助学金
 
30228
  工会经费
 
31299
  其他对企业补助
 
30309
  奖励金
 
30229
  福利费
 
313
对社会保障基金补助
 
30310
  个人农业生产补贴
 
30231
  公务用车运行维护费
 
31302
  对社会保险基金补助
 
30399
  对其他个人和家庭的补助支出
 
30239
  其他交通费用
 
31303
  补充全国社会保障基金
 
 
 
 
30240
  税金及附加费用
 
399
其他支出
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
 
39906
  赠与
 
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
39907
  国家赔偿费用支出
 
 
 
 
30701
  国内债务付息
 
39908
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
30702
  国外债务付息
 
39999
  其他支出
 
 
 
 
30703
  国内债务发行费用
 
 
 
 
 
 
30704
  国外债务发行费用
 
 
 
 
人员经费合计
19,717,335.00
 
公用经费合计
60000.00
 
合计
19,777,335.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
2018年度预算数
2018年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据
 
0.00
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
 
 
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        公开08表
公开部门:银川市口腔医院
 
 
 
 
 
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
8,000,000.00
8,000,000.00
 
8,000,000.00
0.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
8,000,000.00
8,000,000.00
 
8,000,000.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明
   
     一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11,687.22万元,其中:财政拨款收入3,564.69万元,事业收入8,016.86万元,其他收入105.67万元;与2017年收入14,795.07万元相比,减少3107.85万元,下降21.01%,主要原因是财政拨款收入同比减少4,090.74万元,同比下降53.44%,属2017年财政拨付我院综合楼迁建工程款5,000万元。
支出总计11,464.00万元,其中:科学技术支出134.46万元,一般公共服务支出0.60万元,医疗卫生与计划生育支出9,506.96万元,城乡社区支出1,821.98万元;与2017年支出10,657.98万元相比,增加806.02万元,增长7.56%,主要原因是医院规模扩大各项运营本增加。
2018年年初结转和结余5,366.72万元,用医院本年度业务收支结余弥补以前年度亏损845.32万元,用事业基金弥补以前年度亏损410.2万元,年末结余分配0万元,年末结转和结余4,744.62万元。
    二、收入决算情况说明
2018年度收入总计11,687.22万元,其中:
1.财政拨款收入3,564.69万元,占30.50%。
(1)财政基本补助收入1,977.73万元,其中:在职人员薪酬总额及社保缴费1,970万元,取消药品加成补助6万元,公务员医疗补助1.59万元,控编人员公休补助0.14万元。
(2)财政项目补助收入1,586.96万元,其中政府购买服务设备购置800万元,银川市为民办实事项目补助130万元(万名儿童免费牙齿窝沟封闭项目90万元,万名儿童牙齿涂氟项目40万元),口福行动(健康银川)补助48万元,宁夏回族自治区青少年窝沟封闭项目补助120万元,院长年薪35万元,公立医院补助资金53万元,健康银川建设以奖代补专项资金2.15万元,千名医师下基层对口帮扶经费3.81万元,口腔数字化诊疗技术规范及应用推广350万元,T-scan III咬合分析系统在牙列缺损固定修复和种植修复诊疗中的应用及疗效评价(东西部合作项目)45万元。
2.事业收入8,016.86万元,占68.60%;其中药品收入135.68万元。
3.其他收入105.67万元,占0.90%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计11,464.00万元,其中:基本支出9,202.06万元,占80.27%;项目支出2,261.94万元,占19.73%,我院无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3,564.69万元,与2017年7,655.43万元相比,减少4,090.74万元,下降53.44%,主要原因是2017年财政拨付我院综合楼迁建工程款5,000万元。
2018年度财政拨款支出总计4,239.67万元, 其中:基本支出1,977.73万元,项目支出2,261.94万元。支出总计与2017年3,371.66万元相比,增加868.01万元,增长25.74%。主要原因是基本支出增加492.47万元,项目支出增加375.54万元,基本支出增加是由于医院规模扩大人员支出增加,相应财政拨款中“财政基本补助收入”增加;项目支出增加是医院迁建项目工程结算付款。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,439.67万元,占本年支出合计11,464.00万元的30%。与2017年3,371.66万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.01万元,增长2.02%,主要原因是由于医院规模扩大人员支出增加,相应财政拨款中“财政基本补助收入”增加,导致基本支出增加较多。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,439.67万元,按支出功能分类科目:一般公共服务支出0.6万元,占0.02%;科学技术支出134.46万元,占3.91%;医疗卫生与计划生育支出2,282.63万元,占66.36%;城乡社区支出1,021.98万元,占29.71%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,102.59万元,支出决算为3,439.67万元,完成年初预算的163.59%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算数中包含基本支出预算,分别是在职人员薪酬总额及社保缴费1,970万元,取消药品加成6万元,公务员医疗补助1.59万元;项目支出预算:万名儿童免费牙齿窝沟封闭项目90万元,院长年薪35万元;其余支出属财政中期预算指标追加。
一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为2,101万元,支出决算为2,087.31万元,完成年初预算的99.35%,决算数大于预算数的主要原因是万名儿童免费牙齿窝沟封闭项目指标预算未全部执行。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加控编人员公休假补助指标。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.05万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加公立医院补助资金等指标。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.39万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加指标。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.15万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加口福行动(健康银川)、健康银川建设以奖代补专项资金指标。
7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.24万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加指标。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,021.98万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标银川市口腔医院综合楼基本建设支出。
9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。
10.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.63万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.58万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.73万元,其中:人员经费1,971.73万元,公用经费6万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,971.73万元,与2018年度年初预算数1,971.59万元,完成年初预算的100.01%,主要原因是财政拨付控编人员公休补助0.14万元,属于中期追加预算。较2017年决算数1,340.47万元增加631.26万元,增长47.09%,主要是新院综合楼投入使用后,按医院发展规模需求,2017年新招聘职工62人,2018年新招聘17人,人员经费增加。
2.商品和服务支出6万元,与2018年度年初预算数持平,无增长变动;较2017年决算数0万元增加6万元,增长100%,主要是从2018年起,取消药品加成补助放到基本支出中,上年度在项目支出中列支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度财政未安排本单位“三公”经费支出。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入800万元,本年支出800万元,年末结转和结余0万元,较上年决算数增加800万元,增长100%,主要原因是:2018年财政归还医院迁建项目中政府购买服务设备购置贷款本金800万元。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)800万元,年初预算为0万元,属中期预算追加指标。
    九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
我单位属差额拨款的事业单位,无机关运行经费的支出。
(二)政府采购情况说明
2018年度,我单位未发生政府采购支出。我院招标采购工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《宁夏回族自治区招投标管理办法》有关规定进行,小额度的物资采购,由各部门提出计划,经分管领导批准后,由采购办负责采购。较大额度的物资采购,分管领导请示主要领导,严格落实“三重一大”事项集体讨论决定,同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资,要经班子集体研究后,由采购办实行集中招标采购。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,我单位资产总额33,584.85万元,其中:流动资产9,192.12万元,占资产总额27.37%;固定资产22,182.42万元,占资产总额66.05%;无形资产2,210.31万元,占资产总额6.58%;负债总额14,755.46万元,其中流动负债6,635.45万元,占负债总额44.97%,长期借款8,120万元,占负债总额55.03%。净资产总计账面数18,829.39万元。
我单位房屋面积30,937.11平方米(含鼓楼门诊、西夏门诊),账面原值14,551.31万元,其中:办公用房本单位房为1483.68平方米,人均占用办公用房面积为10.30平方米。
我单位共有车辆4辆,账面原值为146.19万元,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备8台,单价100万元以上专用设备25台。
我单位严格按照固定资产管理制度进行资产的计划配置、管理使用、报损处置等事项,做到了合理配置、有效使用、与医疗业务、质量、技术、资金等结合起来进行全面管理。固定资产实行一卡一物制,科室实行责任制,大型设备实行专人管理,建立设备技术档案和使用登记制度。大型修缮工程竣工后实行联合验收、审计制度。固定资产的处置按财政部门规定的使用年限,由使用部门提出报废申请,经医院设备管理委员会技术鉴定小组鉴定后,上报上级主管部门审核批准,上级主管部门审核批准后才能处置固定资产。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织初次尝试对2018年度一般公共预算项目“前牙不同程度牙体缺损行牙冠延长术的临床疗效分析”支出开展绩效自评,项目设立一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金3万元,自评人为项目主持人。该项目资金由银川市财政局于2015年12月追加拨入3万元,当年未使用,2016年支出0.61万元,2017年支出2.29万元,2018年支出0.1万元,截止2018年末,项目资金已全部执行完毕,课题组按时完成了该课题的各项任务。项目主持人为达到按时保质的完成该项目,对该项目实行项目绩效评价,主要通过项目资金的拨入情况、项目的产出指标、及满意度指标来进行综合考评。
2.项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,“前牙不同程度牙体缺损行牙冠延长术的临床疗效分析”项目绩效自评得分为97分。项目期预算数为3万元,执行数为 3万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是产出指标(年初设立分50分,评价得分48分,):数量质标设立分值25分,实际得分25分、质量指标设立分值15分,实际得分15分、时效指标设立分值5分,实际得分5分、成本指标设立分值5分,实际得分3分主要是材料没有得到有效控制,超支部分由医院承担;二是效益指标(年初设立分30分,评价得分29分,):经济效益指标设立分值5分,实际得分5分、社会效益指标设立分值15分,实际得分14分,主要是因为部分患者术后治愈效果欠佳、可持续影响指标设立分值10分,实际得分10分;三是满意度指标。患者满意度为10分,该项目进行绩效自我评价共计得分97分,比较圆满的完成了该项目。
发现的问题及原因:项目绩效评价一些数据上可能会有一些偏差,缺乏准确性,主要原因:宁夏是全国经济欠发达地区,人均收入还比较低,就诊患者数量相对较少,口腔保健意识薄弱,很难收集较大样本量,只是完成标书中计划样本量,因此样本量的偏少可能会带来实验结果的一些偏差。在收集病例过程中患者复诊率偏低,在大样本量收集方面仍存在一些困难。这就要求我们操作医生在未患者治疗前要充分沟通,做好解释工作,争取提高复诊率,也为我们后期继续科研工作积累了一定的实践经验。
下一步改进措施:一是加大医院宣传力度,充分做好医患沟通,做好解释工作,争取提高复诊率;二 加强学习相关文件规定,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,项目负责人及财务部门要加大沟通力度沟通,对发现的问题共同研究解决,合理硬化绩效目标约束。
 
第四部分  名词解释
 
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 ……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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